Pasar saham AS melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya karena mayoritas pejabat Fed berdiri teguh pada proyeksi mereka untuk menerapkan tiga penurunan suku bunga tahun ini, meskipun angka inflasi baru-baru ini lebih kuat dari yang diharapkan.
Sementara data terbaru gagal menanamkan kepercayaan yang cukup di antara para pejabat untuk memulai penurunan suku bunga, Powell mempertahankan pendirian bahwa inflasi akan terus menurun dalam beberapa minggu mendatang. Proyeksi yang diumumkan pada hari Rabu sebagian besar tidak berubah dari Desember, dengan sebagian besar mengantisipasi dua atau tiga pemotongan sepanjang tahun.
Antisipasi tetap tinggi di kalangan investor untuk The Fed untuk meredam ekspektasi penurunan suku bunga. Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite semuanya meraih rekor tertinggi pertama kalinya sejak November 2021, tepat sebelum The Fed beralih ke kebijakan yang jauh lebih ketat.
Boeing: Titik kritis dengan penuh ketidakpastian
Boeing menemukan dirinya menavigasi titik kritis, dengan penataan kembali strategi saat ini. Meskipun beroperasi dalam pasar penerbangan sipil yang kuat, saham Boeing tampaknya terbatas di masa mendatang, terutama karena tantangan reputasi dan operasional yang tinggi dalam jangka pendek hingga menengah.
Dalam memprioritaskan kepatuhan, keselamatan, dan jaminan kualitas, Boeing terpaksa mengkalibrasi ulang target keuangannya, yang sekarang harus diperbaiki. Pergeseran ini menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk mengatasi masalah mendesak terkait protokol keselamatan dan integritas operasional.
Sebagaimana dibuktikan kinerjanya dalam S&P 500, Boeing menempati peringkat sebagai salah satu pemain termiskin, setelah mengalami kerugian 28% yang substansial tahun ini. Penurunan ini mencerminkan puncak dari berbagai masalah keselamatan dan kekhawatiran yang telah membayangi reputasi dan efisiensi operasional perusahaan.
Intinya, upaya Boeing saat ini mewakili upaya untuk melalui fase yang bergejolak, memprioritaskan aspek dasar daripada keuntungan finansial jangka pendek. Meskipun pendekatan ini mungkin memerlukan rute yang lebih panjang, dianggap perlu untuk memulihkan kepercayaan, memastikan kepatuhan, dan menjunjung tinggi standar keselamatan dan kualitas tertinggi dalam industri penerbangan.
Nvidia: Platform Blackwell
Konferensi GTC Nvidia baru-baru ini memamerkan kepercayaan perusahaan yang tak tergoyahkan dalam kepemimpinannya dalam bidang komputasi, khususnya dalam domain kecerdasan buatan, yang mencakup komputasi, jaringan, dan perangkat lunak. Pengenalan platform Blackwell generasi berikutnya untuk program AI berfungsi sebagai penegasan kembali dominasi perusahaan, memperkuat posisinya sebagai pelopor di seluruh spektrum komputasi.
Sementara spesifikasi dan peningkatan kinerja yang diumumkan pada konferensi sebagian besar memenuhi harapan investor yang setinggi langit, pendekatan Nvidia terhadap inovasi melampaui sekadar fitur produk. Sebaliknya, ini merangkum strategi komprehensif di mana perusahaan tidak hanya mengembangkan sistem mutakhir tetapi juga dengan cermat mengoptimalkannya untuk komputasi yang dipercepat dan aplikasi AI. Selanjutnya, Nvidia secara strategis membongkar sistem ini untuk membawa beragam penawaran ke pasar, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan industri yang berkembang.
Intinya, komitmen Nvidia terhadap inovasi digarisbawahi oleh pendekatan holistiknya terhadap pengembangan produk dan strategi pasar. Dengan konsisten mendorong batas-batas kemajuan teknologi dan tetap berada di depan kurva dalam AI dan komputasi, Nvidia terus memperkuat statusnya sebagai pelopor dalam bidang komputasi modern yang terus berkembang.
Microsoft: Monetisasi lonjakan kecerdasan buatan
Microsoft diposisikan secara strategis untuk memanfaatkan dua jalan utama bagi perusahaan untuk memonetisasi adopsi kecerdasan buatan saat ini. Dengan platform cloud Azure dan integrasi copilot di Office dan rangkaian produk lainnya, Microsoft memegang posisi dominan dalam dua dari tiga metode utama yang digunakan vendor perangkat lunak untuk memonetisasi tren AI.
Microsoft mendapat manfaat dari apa yang disebut sebagai strategi monetisasi AI "langsung" dan "meter". Yang pertama melibatkan pengisian biaya langsung untuk layanan AI, sedangkan yang kedua didasarkan pada volume atau penggunaan, sering dikaitkan dengan persyaratan penyimpanan.
Dengan menggabungkan Office dan Github Copilots dengan mulus ke dalam penawaran produknya, Microsoft tidak hanya meningkatkan kemampuan AI-nya tetapi juga menetapkan aliran pendapatan yang nyata, memberi investor pengembalian investasi yang jelas untuk upaya teknologi mereka.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
