Manajemen keuangan dalam trading sangat penting untuk mempertahankan modal, memaksimalkan profit, dan mengendalikan risiko. Inilah yang perlu Anda ketahui:
- 1. Risiko Per Perdagangan
- Ukuran Posisi:Batasi risiko setiap perdagangan ke sebagian kecil dari modal Anda, biasanya 1-3% dari saldo akun Anda. Ukuran posisi disesuaikan berdasarkan risiko perdagangan dan ukuran akun untuk meminimalkan potensi kerugian.
- Stop-Loss Orders:Selalu tetapkan level stop-loss untuk melindungi dari kerugian yang signifikan. Menghitung level stop-loss yang sesuai melibatkan volatilitas aset, level support/resistance, atau ATR (Average True Range).
- Rasio Risk-Reward:Menargetkan rasio risk-reward minimum 1:2 atau 1:3 dapat memastikan bahwa perdagangan yang menguntungkan lebih besar daripada dampak kerugian perdagangan.
- 2. Diversifikasi
- Pemilihan Aset:Diversifikasi di berbagai aset atau sektor untuk menghindari eksposur berlebih di satu area, mengurangi dampak dari satu perdagangan yang salah.
- Perdagangan yang Tidak Berkorelasi:Bertujuan untuk memilih aset atau posisi dengan korelasi rendah atau negatif, terutama jika menggunakan leverage, untuk mengurangi risiko spesifik pasar.
- 3. Manajemen Leverage
- Berhati-hatilah dengan Leverage:Leverage memperbesar potensi keuntungan dan kerugian, jadi penting untuk hanya menggunakan leverage jika risikonya dipahami dengan baik. Mulailah dengan rasio leverage yang lebih rendah sampai Anda memiliki strategi yang terbukti.
- Persyaratan Margin:Pantau persyaratan margin secara teratur untuk menghindari margin call, yang dapat melikuidasi posisi dengan kerugian.
- 4. Alokasi Modal
- Modal Cadangan:Jangan pernah menginvestasikan semua modal Anda di posisi aktif. Simpan sebagian modal sebagai cadangan untuk menambah posisi atau untuk menutupi pergerakan yang tidak terduga.
- Pembuatan skala Bertahap:Gunakan teknik averaging (menambahkan secara bertahap ke posisi sesuai keinginan Anda) untuk mengelola eksposur, daripada menginvestasikan seluruh jumlah sekaligus.
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner