Pendekatan perdagangan yang berakar pada analisa teknikal cenderung menyederhanakan perdagangan Forex berdasarkan pergerakkan harga. Tetapi dengan semua indikator teknikal yang tersedia, memilih satu atau dua yang terbaik bisa terasa luar biasa.
Inilah sebabnya mengapa kami mempersempit opsi Anda ke lima indikator teknikal teratas yang paling banyak digunakan pedagang Forex dan yang harus Anda ketahui dan terapkan dalam aktivitas perdagangan Anda sendiri.
1. Bollinger Band
Bollinger Band adalah indikator analisa teknikal yang dikembangkan oleh John Bollinger. Digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan harga jangka pendek dan untuk mengukur seberapa fluktuatifnya pasar.
Ini ditunjukkan pada grafik sebagai dua garis tren yang bergerak pada dua standar deviasi, mewakili pergerakan positif dan negatif dari Simple Moving Average (SMA). Anda dapat menggunakan Bollinger Band untuk menemukan peluang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi atau mengidentifikasi apakah suatu aset overbought atau oversold.
Bagaimana cara kerjanya:
- Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, ada tiga garis yang membentuk Bollinger Band - pita atas dan bawah, dan garis Simple Moving Average di antara dua pita.
- Indikator ini menggunakan dua parameter - Periode dan Deviasi Standar dengan nilai default masing-masing 20 dan 2. Kombinasi tersebut dapat disesuaikan menurut preferensi Anda.
- Jika pita mengetat / menyempit, ini menandakan volatilitas pasar yang rendah. Penyempitan menunjukkan pergerakan harga yang tajam dan peningkatan volatilitas di masa depan yang memicu peluang perdagangan.
- Jika pita melebar atau menjauh dari SMA, volatilitas cenderung meningkat dan tren yang ada mungkin berakhir. Ini bisa menjadi waktu terbaik untuk keluar dari perdagangan.
- Ketika aksi harga menembus di atas atau di bawah pita, penembusan perdagangan terjadi.
Pro dan Kontra Menggunakan Bollinger Bands
Pro
- Berguna dalam menerapkan dan membantu momentum, tren, dan volatilitas.
- Memberikan indikator volatilitas pasar yang kuat saat pita menyempit atau melebar.
- Membantu mengidentifikasi tren baru dan kapan tren berakhir.
Kontra
- Bukan sistem mandiri
- Tidak dapat memprediksi pola harga
Karena Bollinger Band terutama memberikan informasi terkait volatilitas harga, Bollinger Band tidak dapat digunakan sendiri. Mereka harus dikombinasikan dengan indikator non-korelasi lainnya. John Bollinger menyarankan penggunaan relative strength index (RSI), moving average divergence / convergence (MACD), dan volume on-balance.
2. Moving Average (MA)
Moving Average adalah statistik yang mencatat perubahan rata-rata dalam rangkaian data dari waktu ke waktu. Sebagai indikator teknikal, ini mewakili harga penutupan rata-rata selama periode tertentu dan menunjukkan momentum pasar. MA dalam tren naik bisa berarti momentum atau harga naik, sedangkan tren turun dianggap sebagai penurunan.
Saat ini, ada banyak variasi Moving Average yang dapat dipilih, mulai dari ukuran sederhana hingga rumus kompleks yang memerlukan program komputer untuk menghitung secara efisien.
Bagaimana cara kerjanya:
- MA dihitung sehingga data pergerakan harga yang jelas ditampilkan selama periode tertentu. Ini dilakukan dengan membuat harga rata-rata yang terus diperbarui.
- MA bisa sederhana atau eksponensial. Simple moving average (SMA) dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari serangkaian harga tertentu yang tersebar selama beberapa hari seperti 15, 100, atau 200 hari. Pedagang yang lebih suka menggunakan kerangka waktu yang lebih lama lebih memilih SMA.
- Exponential moving average (EMA) adalah rata-rata harga yang lebih berfokus pada harga saat ini. Karena lebih responsif terhadap informasi baru, ini populer di kalangan pedagang yang lebih memilih perdagangan harian atau perdagangan dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Untuk perdagangan pada jangka waktu yang lebih rendah, kita dapat mengatur periode untuk SMA menjadi 5-20 hari. Untuk jangka waktu yang lebih besar, kami dapat mengatur periode SMA menjadi 100-200 hari.
Ada 2 cara menggunakan Moving Average (SMA atau EMA) untuk mengetahui tren:
1. Lihat kemiringan Moving Average. Jika kemiringan Moving Average terus bergerak lebih tinggi, ini menunjukkan tren naik. Di sisi lain, jika kemiringan garis terus bergerak ke bawah, dan harga berada di bawah Moving Average, menunjukkan bahwa itu adalah tren turun.
2. Perhatikan perpotongan dua garis Moving Average, antara periode yang lebih pendek dan periode yang lebih panjang. Misalnya, kita dapat menggunakan EMA 5 hari dengan EMA 50 hari. Jika EMA 5 hari memotong di atas garis EMA 50 hari, ini berarti tren naik. Jika bergerak ke arah yang berlawanan, maka itu adalah tren turun.
Di bawah ini adalah contoh cara mencari tren berdasarkan perpotongan dua moving average. Garis merah menandakan EMA5, sedangkan garis biru menandakan EMA50.
Pro dan Kontra Menggunakan Moving Average (MA)
Pro
- SMA menawarkan garis halus yang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga sementara
- EMA merespons dengan cepat perubahan harga yang cepat
- EMA sangat bagus untuk memperdagangkan ayunan harian tertinggi dan terendah
- Sederhana dan cukup menarik untuk trader baru dan trader algoritmik
- Menyederhanakan perdagangan dan membantu mencegah kebingungan dalam menganalisa
Kontra
- SMA lambat merespon ketika harga berubah dengan cepat
- EMA rentan terhadap sinyal palsu dan pergerakkan bolak-balik
Ketika pasar sangat fluktuatif, rata-rata pergerakan yang diperoleh bisa rancu. Ini membuat waktu memasuki pasar tidak akurat. Karena itu berubah terlalu cepat dari naik turunnya pasar, ini bisa disebut gangguan.
3. Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk mengukur momentum harga, kecepatan pergerakan harga dan tingkat perubahan yang terjadi. Ini pada awalnya dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan ditampilkan dalam bukunya tahun 1978 New Concepts in Technical Trading Systems, bersama dengan indikator teknikal lainnya seperti Parabolic SAR dan average directional index (ADX).
Pada dasarnya, RSI mengukur seberapa cepat pedagang menawar naik atau turun harga suatu aset. Ini kemudian diplot pada bagan berdasarkan skala dari 0 hingga 100.
- Pembacaan RSI di bawah 30 mengindikasikan aset oversold
- Pembacaan RSI di atas 70 mengindikasikan aset overbought
Bagaimana cara kerjanya:
RSI memberi pedagang teknikal sinyal apakah momentum harga sedang bullish atau bearish. Anda akan melihatnya di bawah grafik harga aset.
Apa itu Sinyal Beli RSI?
Ini dianggap sebagai sinyal beli jika RSI bergerak di bawah 30. Ide di balik ini adalah bahwa aset telah oversold dan kemungkinan akan rebound. Namun, seberapa cepat rebound dapat terjadi akan tergantung pada apakah suatu aset bergerak dalam tren turun yang signifikan. Dalam hal ini, Anda harus menunggu sinyal konfirmasi untuk membeli sebelum Anda melakukannya.
Pro dan Kontra Menggunakan Relative Strength Index (RSI)
Pro
- Membantu menemukan level kunci pembalikan
- Lebih efektif saat digunakan di zona non-tren
- Mudah dipahami dan diterapkan
- Dapat digunakan untuk menemukan kehilangan momentum
Kontra
- Dapat memberikan sinyal palsu di zona tren
- Sepenuhnya mengabaikan volume selama pembalikan utama terjadi
Tidak disarankan untuk menggunakan RSI saja sebagai sinyal perdagangan. Ini karena ada kemungkinan kesalahan yang tinggi, bergantung pada konteks diagram secara keseluruhan. Untuk membuat keputusan yang tepat, pertimbangkan pembentukan tren harga, berbagai pola candle, dan data penting lainnya.
4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving average convergence divergence (MACD) adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan bagaimana rata-rata pergerakan harga sekuritas berhubungan dengan yang lain. Pada grafik perdagangan, MACD ditampilkan dengan beberapa garis:
- Garis MACD adalah hasil pengurangan Eksponensial Moving Average (EMA) antara 26 dan 12 periode.
- Garis sinyal adalah hasil dari EMA 9-hari dari MACD.
Plot pada grafik, garis sinyal dapat memicu sinyal beli atau jual. Aturan dasarnya adalah jual saat MACD melintasi di bawah garis sinyal dan beli saat bergerak di atas.
MACD populer digunakan untuk menafsirkan persilangan, divergensi, dan kenaikan / penurunan cepat. Ini juga menunjukkan kepada pedagang ketika kondisi overbought atau oversold.
Bagaimana cara kerjanya:
Selain memberikan sinyal teknikal untuk membeli atau menjual, MACD juga akan menunjukkan:
- Apakah pasar mengalami overbought atau oversold berdasarkan seberapa cepat persilangan terjadi.
- Apakah pergerakan harga naik atau turun sedang kuat atau lemah.
- Apakah arah tren harga akan berubah.
- Apakah momentum harga baru-baru ini dapat memicu perubahan tren yang mendasarinya.
Pada dasarnya, MACD membantu trader mengidentifikasi kapan harus masuk, keluar, atau menambah posisi mereka.
MACD pada dasarnya adalah indikator lagging karena menggunakan data berdasarkan sejarah aksi harga aset. Ini berarti harganya harus “tertinggal”. Namun, karena beberapa pedagang menggunakan histogram MACD untuk memprediksi kapan tren dapat berubah, ini juga dipandang sebagai indikator utama.
Sedangkan untuk divergensi, divergensi bullish terjadi ketika harga membuat posisi swing terendah yang lebih rendah sementara indikator membuat posisi terendah namun lebih tinggi. Divergensi bearish terjadi jika skenario sebaliknya terjadi.
Pro dan Kontra Menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Pro
- Memberikan sinyal yang jelas kapan harus membeli (persilangan) dan menjual (divergensi)
- Digunakan sebagai indikator tren dan momentum
- Meningkatkan kejelasan selama analisa saat digunakan dengan indikator teknikal lainnya
Kontra
- Dapat memberikan sinyal pembalikan yang tidak akan menghasilkan pembalikan yang signifikan tetapi hanya bergerak ke samping atau jeda sementara
- Dapat memberikan analisa tren yang kurang akurat
MACD memberikan sinyal perdagangan cukup sering pada kisaran harga yang relatif dekat sebelum pembentukan sinyal samping yang kuat. Hal ini kemungkinan besar akan mengakibatkan sedikit kerugian beberapa kali berturut-turut.
5. Average Directional Movement Index (ADX)
Average Directional Movement Index (ADX) adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren secara keseluruhan. Komponen DX digunakan untuk menghitung indikator ADX.
ADX adalah komponen Directional Movement System yang juga dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. Sistem mencoba untuk mengidentifikasi seberapa kuat harga bergerak ke arah positif atau negatif dan diwakili oleh indikator pergerakan arah positif (DMI +) dan indikator pergerakan arah negatif (DMI-).
Bagaimana cara kerjanya:
- DX digunakan untuk mengukur tren pasar, mulai dari 0 hingga 100. Semakin tinggi, semakin terarah pasar bergerak. Trennya kuat jika nilai DX meningkat dan spread antara DMI + dan DMI- juga meningkat.
- ADX di atas 25 menunjukkan tren yang kuat
- ADX di bawah 20 menunjukkan tidak ada tren
- ADX yang turun dari nilai tinggi mungkin berarti tren telah berakhir. Penelitian tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa posisi terbuka dapat ditutup.
- ADX yang menurun menunjukkan bahwa tren saat ini sedang melemah dan pasar menjadi kurang terarah. Karena tren sedang berubah, disarankan untuk menghindari sistem perdagangan tren.
- ADX yang naik 4 atau 5 unit setelah berada di posisi rendah untuk waktu yang lama mungkin menandakan peluang untuk memperdagangkan tren saat ini.
- ADX yang naik mengindikasikan adanya tren penguatan di pasar.
- Nilai ADX cenderung mendatar saat tren bergerak dalam kemiringan konstan.
Pro dan Kontra Menggunakan Average Directional Movement (ADX)
Pro
- Dapat mengukur kekuatan tren
- Secara efektif memfilter perdagangan selama periode akumulasi
- Dapat mengidentifikasi kondisi tren di Forex
- Bekerja paling baik untuk perdagangan harian dan perdagangan swing
- Dapat menunjukkan indikasi yang jelas tentang kekuatan kenaikan dan penurunan secara bersamaan
Kontra
- Indikator tertinggal mengikuti pergerakan harga
- Menampilkan sinyal palsu saat digunakan pada jangka waktu yang lebih pendek
- Harus digunakan dengan indikator lain untuk menganalisa aksi harga dengan benar
Saat ADX bergerak naik atau turun, bukan berarti harga aset akan bergerak secara bersamaan. Ini karena tren naik dan tren turun pada ADX menunjukkan kekuatan dalam arah naik atau turun.
Menggunakan salah satu atau kombinasi dari indikator yang tercantum di atas akan membuat perdagangan Forex menjadi lebih sederhana. Anda hanya perlu menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana Anda akan menggunakan indikator ini untuk keuntungan Anda.
Siap membangun dan menumbuhkan kekayaan Anda di pasar keuangan terbesar di dunia? Tidak ada tempat yang lebih baik untuk memulai selain di sini bersama kami! Mulailah berdagang dengan Fullerton Markets hari ini dengan membuka akun:
